杀掉杠杆，继续价值带来的趋势性向上
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：术道研究员
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自7月以来，超过50%跌幅的公司不在少数，如果在高位追入了这些公司，估计一年之内可能都解不了套，但有些优质公司，坚持下去解套则是必然。
我们反复强调，我们的半导体产业链与国外的半导体产业链是竞争关系，而且竞争大于合作，国外的风吹草动，对我们产生影响，但是不应该是复刻。
国外在限制我们的半导体产业链发展，限制尖端机床，凡是我们的没有的，都在限制。因为我们已经成为全球重要的经济体，对美威胁最大的经济体，所以要动用政府手段进行全方位打压。
半导体产业链关系到国家竞争，国家安全，全部自主可控是战略目标，早已经写进了国家规划与政策制度，像中芯、长鑫、长江、沪硅等重投资、回报周期长的项目，全是国有资本在全力支撑，在这样的背景之下，我们的半导体产业链蓬勃发展。
本轮因为AI算力推动的光模块、PCB、存储、特气等暴涨行情，已经脱离了基本面，进入情绪阶段，大幅杀跌，背后是头部资本的精准收割。比如韩国股市，背后是全球顶级金融资本的精准围猎，韩政府推出的杠杆产品，谁知道背后有没有什么交易。
基本面并没有坏，叙事逻辑依旧，需求依旧，就是股价打下来了。仅此而已。
所以这样的下跌，反而是优质公司再次布局的时候，而不是割肉的时候。
美日韩的半导体大跌，对我们的影响，比美日韩还严重，这就有点说不过去了。本是竞争关系，此起彼伏的跷跷板，搞成了邻居家拿柳条抽了不听话的儿子几下，我们则是拿棒，狠狠地将儿子要打残疾一样暴打一顿。这背后大家细品。
不得不说，金融资本在二级市场赚钱，要的是就是波动，从高点打得越狠，反弹收益越大。只是吃相不要太难看了。
半导体产业链、算力芯片，配套相关的，都是刚需，是水泥建材，优质的公司，必然还会上涨。
这就是坚持逻辑的意义。有预期，有叙事，有订单，那就是选好公司，选好位置。
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发表于 2026-8-4 00:19
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